Por que meu saldo do QuickBooks não corresponde ao meu saldo bancário?
A maioria dos problemas de saldo são causados por um saldo inicial incorreto, valor anulado, excluído ou modificado de uma transação previamente compensada. Para resolver isso, revise os saldos iniciais e iniciais. Certifique-se de inserir o valor correto. Você pode usar seu extrato bancário real para comparar os números.
Transações incorretas, como lançamentos duplicados ou lançamentos com valores errados, pode causar discrepâncias entre o saldo do QuickBooks e o saldo bancário. Transações perdidas em QuickBooks ou no extrato bancário podem levar a diferenças.
- Em QuickBooks, selecione a entrada do saldo inicial para expandir a visualização.
- Na coluna Depósito, edite o saldo para que corresponda aos seus registros bancários.
- Selecione Salvar.
Se a diferença entre um recibo de venda já inserido e uma transação baixada for superior a 5%, QuickBooks não mostrará uma correspondência. Isso geralmente acontece quando os bancos adicionam taxas de processamento que não estavam no recibo de venda que você criou.
Se a reconciliação bancária não equilibrar,algum tipo de erro é indicado - seja um erro numérico, descuido ou duplicação, um erro humano na comparação ou ajuste ou um problema de software.
É bastante comum ver o saldo do QuickBooks ser muito menor do que o saldo bancário. Uma maneira fácil de verificar se há duplicatas no cadastro é ordenar por valor. A solução para esta situação é desfazer a aceitação da entrada manual e, em seguida, conciliar a transação. Deve-se ter cuidado neste procedimento.
Uma discrepância pode acontecer por vários motivos. O banco pode ter feito um depósito na conta errada, por exemplo. Você também pode descobrir que tem saques que não foram autorizados ou talvez o banco tenha cometido um erro.
Um saldo bancário incorretoacontece porque os dados não foram reconciliados corretamente com o banco. Cabe a você verificar se o saldo inicial está correto e se o saldo bancário está correto após cada importação de extrato bancário (ou após inserir quaisquer transações manualmente).
Do ponto de vista empresarial,o saldo bancário e do QuickBooks precisam ser iguais ao realizar a reconciliação e a migração. Você também precisa verificar por que eles não correspondem para corrigi-los. Aqui estão alguns motivos pelos quais os saldos não coincidem: Transações pendentes.
A maioria dos problemas de equilíbrio são causados por umsaldo inicial incorreto, valor anulado, excluído ou modificado de uma transação previamente compensada. Para resolver isso, revise os saldos iniciais e iniciais. Certifique-se de inserir o valor correto. Você pode usar seu extrato bancário real para comparar os números.
Como sincronizo QuickBooks com minha conta bancária?
- Vá para as configurações. ...
- Encontre a conta à qual deseja se conectar.
- Na coluna Ação, selecione o menu suspenso Histórico da conta ▼.
- Selecione Conectar banco.
- Selecione seu banco e selecione Vamos lá.
- Leia os termos e condições e selecione Concordo.
- Selecione Entrar e insira suas credenciais de banco on-line.
- Enquanto você reconcilia uma conta, na janela Reconciliação, selecione Editar informações.
- Revise o saldo final e a data final.
- Verifique seu extrato bancário. Faça as edições conforme necessário.
- Quando terminar, selecione Salvar.
Resposta 1:“Conectar” o balanço(ou seja, insira códigos fixos em uma linha do Balanço Patrimonial para cada ano que não esteja balanceado). Resposta 2: Conecte o balanço patrimonial para que ele sempre se equilibre, tornando os Lucros Retidos iguais ao Ativo Total menos o Passivo Total menos todas as outras contas de patrimônio.
É importante ter em mente que ao executar um balancete por data do documento,os itens correspondidos na reconciliação bancária também devem estar em conformidade com esses filtros para corresponderem corretamente.
- Vá para Transações e selecione Transações bancárias (leve-me lá).
- Selecione Atualizar.
- Se solicitado, insira suas credenciais de autenticação multifator (MFA) e selecione Continuar atualização. Você deve inserir essas credenciais dentro de 2 minutos após ser solicitado.
O que eu faço se não conseguir reconciliar?Verifique se o saldo inicial de acordo com seus registros é o saldo reconciliado do mês anterior. Verifique se o valor que você digitou no Saldo Final do Extrato Bancário é o saldo final do mês de acordo com seu Extrato Bancário.
- Etapa 1: Encontre a página de reconciliação. ...
- Etapa 2: selecione uma conta. ...
- Etapa 3: insira as informações do seu extrato bancário. ...
- Etapa 4: combinar e limpar transações. ...
- Etapa 5: Continue compensando as transações até que o campo “Diferença” seja zero. ...
- Etapa 6: Imprimir. ...
- Etapa 7: Repita.
- Vá para o menu Contabilidade.
- Selecione Plano de contas e encontre a conta na lista.
- Clique em Ver registro para obter mais detalhes.
- Pesquise a entrada do saldo inicial e revise cada transação.
- Selecione a entrada que não corresponde para expandir a visualização.
- Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
O saldo contábil é o saldo de caixa de uma empresa de acordo com seus registros contábeis. O saldo contábil pode incluir transações que ainda não foram liquidadas ou compensadas na conta bancária. No final de um período contabilístico, o saldo contabilístico de uma empresa é reconciliado com o saldo bancário através do extrato bancário mensal.
Quando você se reconcilia, vocêcompare duas contas relacionadas, certifique-se de que tudo esteja correto e corresponda. Assim como equilibrar seu talão de cheques, você precisa fazer essa revisão no QuickBooks. Você deve reconciliar suas contas bancárias e de cartão de crédito no QuickBooks com frequência para garantir que correspondam às suas contas bancárias reais.
Por que meu saldo é diferente dos meus fundos?
Resumindo: qualquer diferença entre os valores de 'saldo' e 'disponível' representa o dinheiro que você já gastou.
O saldo atual listado na sua conta inclui quaisquer transações pendentes, mas que ainda não foram compensadas. Como tal, o saldo atual pode ser listado como superior ao saldo disponível – em outras palavras, o saldo atual pode ser um valor maior do que você pode sacar da conta.
- Cheques pendentes.
- Depósitos em trânsito.
- Taxas de serviços bancários e taxas de impressão de cheques.
- Erros nos livros da empresa.
Não revisar seu extrato bancário imediatamente
O maior erro bancário pessoal é não abrir e olhar seus extratos bancários ao recebê-los. Esta é a única forma de saber imediatamente se há algum erro na conta ou se o saldo está abaixo do nível mínimo pelo qual será cobrada uma taxa.
- Peça identificação.
- Ligue para o banco do cliente. Ligue para o banco listado no cheque do cliente. ...
- Registre a resposta do banco. Registre as respostas do agente para referência futura. ...
- Escolha um serviço de validação. Assine um serviço de validação de conta bancária. ...
- Faça login no seu serviço.
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