Onde estão os maiores fundos de hedge do mundo?
Os gestores de fundos também aplicam cada vez mais técnicas de inteligência artificial e aprendizagem automática (AIML) para melhorar a eficiência operacional e aumentar os retornos. Nesta indústria, oEstados Unidosfoi o principal país em termos de ativos de fundos de hedge sob gestão, representando três quartos do mundo.
Os gestores de fundos também aplicam cada vez mais técnicas de inteligência artificial e aprendizagem automática (AIML) para melhorar a eficiência operacional e aumentar os retornos. Nesta indústria, oEstados Unidosfoi o principal país em termos de ativos de fundos de hedge sob gestão, representando três quartos do mundo.
Multiestratégia, longo/curto e crédito são as estratégias mais comuns empregadas pelos maiores fundos dos Estados Unidos. Pouco mais da metade dos maiores fundos de hedge dos EUA estão sediados emCidade de Nova York.
Califórnia (4.514 empresas), Texas (2.122 empresas) e Flórida (1.916 empresas)são os Estados com o maior número de negócios de Private Equity, Hedge Funds e Veículos de Investimento nos EUA.
Associados Bridgewater
Westport, Connecticut Westport, Connecticut Em 1975, a Bridgewater Associates foi fundada por Ray Dalio em seu apartamento em Manhattan. Hoje a Bridgewater é o maior fundo de hedge do mundo e Dalio tem uma fortuna pessoal de aproximadamente US$ 19 bilhões.
Quem é o gestor de fundos de hedge mais rico?Ken Griffinda Citadel é o gestor de fundos de hedge mais rico e o mais bem pago.
As Ilhas Caymané o principal domicílio para fundos de investimento, atraindo 80% de todas as novas formações de fundos offshore. Estima-se que Cayman abrigue mais de 75% dos fundos de hedge offshore do mundo e quase metade dos ativos sob gestão estimados em US$ 1,1 trilhão do setor.
Eles trabalham para fundos de pensão de empresas, funcionários públicos e sindicatos. Eles também administram fundos soberanos para países inteiros. Eles administram os ativos em dinheiro de companhias de seguros, outras corporações e fundos fiduciários.Investidores institucionaisfornecer 65% do capital investido em fundos de hedge.
Os maiores fundos de hedge do mundo incluemCidadela, Bridgewater, AQR e D.E. Shaw.
- Certamente não todos, mas uma maioria bastante significativa está de facto baseada na área de Nova Iorque/Connecticut, que alberga alguns dos maiores e mais importantes fundos, como Bridgewater, Millennium, Point72 e outros.
- Chicago também abriga vários fundos notáveis e lojas de comércio de objetos.
Quantos bilionários de fundos de hedge existem?
No total, a Forbes conta 47 bilionários de fundos de hedge que têm um patrimônio líquido combinado de US$ 312 bilhões, um pouco acima do mesmo número em 2022, que valia US$ 310 bilhões.
Os fundos de hedge dos EUA são estabelecidos principalmente emDelawareporque Delaware oferece a legislação favorável aos negócios mais avançada dos Estados Unidos. Na verdade, o ambiente favorável aos negócios de Delaware é atraente para empresas em todo o mundo, não apenas para fundos de hedge. A lei aplicável é importante.
O Goldman, que ajudou a lançar e financiar milhares de fundos de hedge, disse que quase todos os recém-chegados sobrevivem ao primeiro ano, mas que apenas62%de todos os fundos permanecem em atividade após cinco anos.
A BlackRock administra US$ 38 bilhões em uma ampla gama de estratégias de fundos de hedge. Com mais de 20 anos de experiência comprovada, a profundidade e a amplitude da nossa plataforma evoluíram para um kit de ferramentas abrangente com mais de 30 estratégias.
BlackRock éde propriedade pública, com suas ações detidas por vários acionistas, incluindo investidores institucionais como Vanguard Group e State Street Corporation e acionistas individuais. As especificidades desses acionistas podem mudar com o tempo.
BlackRock, Inc.é uma empresa multinacional americana de investimentos. É a maior gestora de ativos do mundo, com US$ 10 trilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2023. Com sede na cidade de Nova York, a Blackrock possui 78 escritórios em 38 países e clientes em 100 países.
Emboraele não administra uma empresa pública ou fundo de hedgecomo Buffett e Griffin fazem, ele doou muito dinheiro para a Bill & Melinda Gates Foundation Trust. E mais de metade do portfólio de 42 mil milhões de dólares desta fundação de caridade é investido nestas três ações de dividendos.
Na verdade,ele possuía e administrava seu próprio fundo de hedge antes de assumir o comando da Berkshire Hathaway. Ele lançou a Buffett Partnership, uma versão inicial dos fundos de hedge, em 1957, e foi um grande sucesso. Nos 12 anos em que administrou o fundo, Buffett apresentou retornos anuais compostos de 31,6% antes das taxas.
Em 2007 ele se tornou o bilionário mais jovem dos EUA.Chase Colemanfundou um fundo de hedge Tiger Global Management aos 26 anos. Em 2023, sua riqueza é estimada em US$ 8,5 bilhões.
A Citadel, uma empresa de fundos de hedge multiestratégia com sede em Miami, liderou a lista com um ganho líquido de US$ 74 bilhões para seus investidores desde o início em 1990 até 2023. Ela acumulou umUS$ 8,1 bilhõeslucro no ano passado.
Onde os fundos de hedge guardam seu dinheiro?
Em alguns casos, o fundo de hedge manterá os títulosem uma conta de corretagem de primeira linha com um grande revendedorpara pedir dinheiro emprestado contra eles. O dinheiro também será depositado em comerciantes da Comissão de Futuros ou em contas de margem OTC para garantir as negociações.
Tal como descrito acima, ter capacidades jurídicas no terreno na América do Norte, na Europa e na Ásia significou que as Ilhas Caimão conseguiram promover-se prontamente como uma jurisdição atractiva para fundos de cobertura. É uma jurisdição de direito consuetudinário com a qual as pessoas estão familiarizadas.
Gestores de fundos de hedge bem-sucedidos embolsam rotineiramente milhões de dólares em remuneração total, com os principais gestores de fundos ganhando bilhões de dólares em salários[1]. Isto não inclui o quanto eles pessoalmente podem beneficiar dos seus próprios investimentos nos fundos que gerem.
Ray Dalioé mais conhecido como o fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo. Dalio fundou a empresa em seu apartamento em 1975 e passou a atuar como diretor executivo (CEO), diretor de investimentos (CIO) e presidente do conselho.
Raymond Thomas Dalio (nascido em 8 de agosto de 1949) é um investidor americano e gestor de fundos de hedge, que atuou como co-diretor de investimentos do maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, desde 1985. Ele fundou a Bridgewater em 1975 em Nova York. Cidade de Nova York, EUA
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