Mercados de commodities e futuros?
Os futuros são um tipo de derivado financeiro no qual você concorda em comprar ou vender um determinado ativo a um determinado preço em um determinado momento no futuro. As commodities são um tipo de ativo que representa bens fungíveis, como petróleo, minério de ferro ou trigo. As commodities geralmente são negociadas por meio de futuros.
Os futuros são um tipo de derivado financeiro no qual você concorda em comprar ou vender um determinado ativo a um determinado preço em um determinado momento no futuro. As commodities são um tipo de ativo que representa bens fungíveis, como petróleo, minério de ferro ou trigo. As commodities geralmente são negociadas por meio de futuros.
Os futuros de commodities sãocontratos de derivativos nos quais o comprador concorda em comprar ou vender uma quantidade específica de uma mercadoria física a um preço especificado em uma data específica no futuro. Derivativos são investimentos cujo valor deriva do preço de outro ativo, normalmente denominado ativo subjacente.
- Petróleo Bruto WTI. O petróleo bruto WTI (West Texas Intermediate) é um petróleo bruto leve, doce e de alta qualidade produzido principalmente nos EUA. ...
- Ouro. ...
- Gás natural. ...
- Soja. ...
- Milho. ...
- Petróleo Bruto Brent. ...
- Açúcar. ...
- Prata.
No entanto, os riscos associados aos investimentos em mercadorias são substanciais.Fatores incontroláveis, como inflação, clima, agitação política, eventos estrangeiros, novas tecnologias e até rumorespode ter consequências devastadoras para o preço de uma mercadoria.
Futuros de ouro: uma visão geral. ETFs de ouro sãofundos de commoditiesque são negociados como ações e se tornaram uma forma de investimento muito popular. Embora sejam constituídos por ativos garantidos por ouro, os investidores não possuem realmente a mercadoria física.
Nos critérios acima, o ouro atende a todos os requisitos necessários para que possamos dizer sim,ouro é uma mercadoria. Como a prata e outros metais preciosos, é um elemento metálico básico. Como tal, é descrito como fungível – idêntico e totalmente intercambiável.
Os futuros são um tipo de contrato de derivativos para comprar ou vender um ativo ou título de commodity específico em uma data futura definida por um preço definido. Os contratos futuros, ou simplesmente “futuros”, são negociados em bolsas de futuros como o CME Group e exigem uma conta de corretagem aprovada para negociar futuros.
Relógio | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
AAAA | Goldman Sachs ETF de Ouro Físico | 9,81% |
ONÇA | VanEck Marca Ouro Confiança | 9,69% |
FTGC | Fundo de Estratégia Tática Global de Commodities First Trust | 9,05% |
IAUF | ETF de estratégia de ouro iShares | 8,64% |
A negociação de mercadorias envolve diferentes tipos de contratos cujo valor deriva da mercadoria subjacente. Na Índia, os contratos de commodities incluem contratos à vista, futuros e de opções. Nos contratos à vista, negociação e liquidação de commodities instantaneamente.Os futuros de commodities são negociados a um preço futuro padronizado.
Qual é a mercadoria mais negociada?
Óleo cru, a mercadoria mais negociada
Apesar do potencial retorno da negociação de commodities petrolíferas, você deve se manter informado sobre as novidades sobre seus determinantes de preço. Isto inclui mudanças na oferta e na procura, tensões geopolíticas e valores monetários. Brent e West Texas Intermediate (WTI) são dois tipos principais de petróleo bruto.
Petróleo Bruto Brent
O petróleo bruto Brent é a commodity global mais negociada. O Brent Crude é extraído do Mar do Norte e representa dois terços do preço global do petróleo. Tal como o outro referência de petróleo bruto WTI, o Brent Crude é refinado principalmente em gasóleo e gasolina.
- Óleo cru. O petróleo bruto é a commodity com maior volume de negociação. ...
- Gás natural. A commodity é considerada um substituto do petróleo bruto e é considerada uma fonte de energia limpa devido às menores emissões de carbono. ...
- Petróleo Brent. O petróleo Brent é uma das versões do petróleo bruto.
Existem riscos especiais associados a um investimento em mercadorias, incluindoflutuações nos preços de mercado, alterações regulamentares, alterações nas taxas de juro, risco de crédito, alterações económicas e o impacto de fatores políticos ou financeiros adversos.
As commodities tendem a ter uma correlação baixa a negativa com classes de ativos tradicionais, como ações e títulos..
Entre ações e commodities, quais são consideradas mais arriscadas? Os mercados de ações são considerados investimentos arriscados. No entanto, em comparação com os mercados de matérias-primas, diz-se que são menos arriscados, uma vez que o investimento em ações é mais a longo prazo.
Contras de investir em ouro
Embora o ouro possa ajudar a adicionar equilíbrio e segurança para alguns investidores, como a maioria dos investimentos, também existem riscos a ter em conta.Desempenho ao longo do tempo: O ouro pode ultrapassar outros activos durante períodos específicos, embora não resista tão bem à valorização do preço a longo prazo.
A verdade é que o ouro não é moeda porquenão atende à definição econômica de “moeda” e nunca será capaz de fazê-lo no mundo moderno. A moeda é algo que pode ser utilizado como meio de troca e deve ter certas características conhecidas desde pelo menos 1600.
Posso negociar ouro com $ 10? Enquantoé tecnicamente possível negociar ouro com US$ 10, não é aconselhável. Uma quantia tão pequena limitaria severamente as suas opções de negociação e exporia você a riscos excessivos. Recomenda-se começar com um capital mais substancial para se envolver de forma eficaz no comércio de ouro.
Ao contrário do papel-moeda, das moedas ou de outros ativos, o ouro manteve o seu valor ao longo dos tempos.As pessoas vêem o ouro como uma forma de transmitir e preservar a sua riqueza de uma geração para a outra. Desde os tempos antigos, as pessoas valorizam as propriedades únicas do metal precioso.
Quais são as desvantagens de investir em ouro?
- Custos de obtenção de ouro. ...
- Custos de investimento. ...
- Volatilidade subestimada. ...
- Nenhum fluxo de renda. ...
- Considerações sobre pureza. ...
- Custos de oportunidade.
É escasso, mas não muito escasso para uso como moeda. Tem muitas aplicações úteis, mas não muitas que não possam ser totalmente consumidas pela – e governadas pela – procura industrial. É estável e virtualmente indestrutível, mas não tão estável que não possa ser facilmente derretido e transformado em outras formas.
Se você negociar no mercado futuro,você tem acesso a mais alavancagem do que no mercado de ações. A maioria dos corretores exige apenas uma margem de 50% para ações. Para um contrato futuro, você poderá obter uma alavancagem de 20-1, o que ampliará seus ganhos, mas também ampliará suas perdas.
O ambiente de negociação de commodities é semelhante a outras classes de ativos, com três tipos de participantes de negociação: (1)investidores/hedgers informados, (2) especuladores e (3) arbitradores.
- Ouro. O ouro é uma das commodities mais negociadas regularmente e é um metal precioso que está continuamente em demanda. ...
- Prata. Outro metal precioso, como mercadoria, a prata compartilha muitos dos atributos do ouro: ...
- Óleo cru. ...
- Gás natural. ...
- Cobre. ...
- Café. ...
- Soja Feijão. ...
- Minério de ferro.
References
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- https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/introduction-commodities-commodity-derivatives
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